境外投資備案流程詳盡解析(ODI備案) 

一、什么情況下需要做境外投資備案?   境外投資備案,境外投資,ODI備案,境外投資備案流程

　�、� 企業(yè)是真實(shí)對外投資，有匯款到境外的需求，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件，銀行才會同意進(jìn)行匯款操作;

　�、谟行﹪�外子公司要開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶，當(dāng)?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項(xiàng)到這個(gè)賬戶作為激活款，那么，需要匯款到境外也是同理，境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作;

　　③返程投資，如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，要再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那這個(gè)外資公司要開立外匯銀行賬戶時(shí)，銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

　�、� 與國外或外資企業(yè)合作，若國內(nèi)企業(yè)想與國外公司或者是外資企業(yè)合作，需要有境外投資備案證書。

　　⑤ 有投融資需求的大型企業(yè)，需要合并財(cái)報(bào)，需要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。

　　二、需要ODI備案的企業(yè)或業(yè)務(wù)類型：

　　◾跨境電商;

　　◾BVI等投資控股企業(yè);

　　◾境外投資并購;

　　◾境外上市(紅籌/VIE架構(gòu));

　　◾成立境外子公司開展業(yè)務(wù);

　　◾備案政策出臺前已經(jīng)投資但未辦證書。

　　三、對外投資備案(核準(zhǔn))對象主要分為三種：  境外投資備案,境外投資,ODI備案,境外投資備案流程

　　1.設(shè)立終目的地企業(yè)需備案(核準(zhǔn))

　　根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“有關(guān)部門引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運(yùn)作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料;符合法定要求的，相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準(zhǔn)。

　　這里所述的企業(yè)為終目的地企業(yè)，終目的地指境內(nèi)投資主體投資終用于項(xiàng)目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的所在地。這就是所謂的終目的地管理原則。

　　2.空殼公司不備案(核準(zhǔn))

　　穿透性管理意味著對于終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。

　　3.終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))

　　同時(shí)，這種管理不是無限穿透，終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

　　今后，聯(lián)絡(luò)站功能將逐步明確并動態(tài)優(yōu)化， 致力于成為濟(jì)南面向日本開展投資促進(jìn)、經(jīng)貿(mào)合作、城市宣傳的重要合作平臺，聚焦雙方契合度高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，促進(jìn)深度交流與合作。

　　據(jù)了解，去年7月，濟(jì)南市委、市政府印發(fā)關(guān)于開展招商引資“九大行動”的實(shí)施意見，明確實(shí)施全球招商推廣行動。該行動中提出完善全球招商網(wǎng)絡(luò)，在歐美、日韓、新加坡、港澳等國家和地區(qū)以及國內(nèi)城市布局至少8家投資促進(jìn)代表處，搭建境內(nèi)外重點(diǎn)招商網(wǎng)絡(luò)。去年10月26日，濟(jì)南市在國內(nèi)重點(diǎn)城市蘇州率先布局蘇濟(jì)經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)絡(luò)站，充分利用蘇州重點(diǎn)平臺資源，積極開展駐點(diǎn)招商、精準(zhǔn)招商，密切與蘇州優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的對接。聯(lián)絡(luò)站成立以來，成功促成濟(jì)南江龍輕量化汽車內(nèi)外飾件制造基地等3個(gè)項(xiàng)目落地濟(jì)南。