境外投資備案(ODI):從條件到流程的全面解析,看這篇就夠了
概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007
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15768893007
王奕昊
對(duì)于尋求海外擴(kuò)張的中國(guó)企業(yè)而言,ODI(Overseas Direct Investment)境外投資備案是邁出國(guó)際化步伐的重要一步。它不僅是企業(yè)對(duì)外投資的通行證,更是企業(yè)全球布局的基石。
ODI是什么?
ODI,全稱為“Overseas Direct Investment”,即境外直接投資,是中國(guó)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分。它指的是中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式,在境外擁有持續(xù)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的投資活動(dòng)。通俗一點(diǎn)說(shuō)就是:想要把資金合理投資到海外,必須獲得相關(guān)部門(mén)的同意,才能將錢(qián)匯出去。
企業(yè)在什么情況下要做ODI備案?
海外直接投資、并購(gòu)及擴(kuò)張需求的企業(yè)
當(dāng)企業(yè)計(jì)劃在海外進(jìn)行直接投資、并購(gòu)項(xiàng)目或擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)時(shí),需要通過(guò)銀行向境外項(xiàng)目匯款。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行法規(guī),銀行在處理此類跨境資金流動(dòng)時(shí),會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件作為合法依據(jù)。
國(guó)外子公司開(kāi)立銀行賬戶
若企業(yè)在海外設(shè)立子公司,并打算為其在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)戶,部分情況下,當(dāng)?shù)劂y行會(huì)要求提供來(lái)自中國(guó)母公司的ODI備案證書(shū),以此證明資金來(lái)源的合法性,從而允許開(kāi)戶并接收來(lái)自中國(guó)的初始投資款項(xiàng)。
返程投資
當(dāng)中國(guó)企業(yè)先在海外設(shè)立子公司,再通過(guò)該子公司回流資金至國(guó)內(nèi)成立外商獨(dú)資企業(yè)(WFOE)或其他形式的外資企業(yè)時(shí),國(guó)內(nèi)銀行在辦理相關(guān)外匯手續(xù)時(shí),會(huì)要求提供最初的ODI備案文件,以確認(rèn)資金流向的合規(guī)性。
海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)
許多中國(guó)企業(yè)在籌備海外上市時(shí),會(huì)采用紅籌架構(gòu)或VIE(Variable Interest Entity)架構(gòu)。這些架構(gòu)的搭建往往涉及復(fù)雜的跨境資金流動(dòng)和股權(quán)安排,進(jìn)行ODI備案能幫助企業(yè)更順利地完成上市前的準(zhǔn)備工作,同時(shí)也便于未來(lái)的資本運(yùn)作和投資退出。
跨境電商業(yè)務(wù)開(kāi)展
對(duì)于有大額資金出入境需求的跨境電商公司,為了保證業(yè)務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)定性,進(jìn)行ODI備案是轉(zhuǎn)型為合法跨境貿(mào)易主體的必經(jīng)之路。這不僅有助于企業(yè)避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn),還能在一定程度上簡(jiǎn)化跨境支付流程,提升交易效率。
ODI的申請(qǐng)條件
1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)和其他方式,在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時(shí)間要求
主體需是我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告,很難通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備
3. 符合股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求
具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源,(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,通過(guò)審查的概率才會(huì)高!
4. 符合財(cái)務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%,且近一年第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。
ODI備案流程
1. 發(fā)改委立項(xiàng):
向發(fā)改委提交項(xiàng)目信息和申請(qǐng)材料,包括項(xiàng)目基本情況、投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等。
境內(nèi)投資者需簽署所需的法律文件。
發(fā)改委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核,符合條件的將給予核準(zhǔn)或備案,發(fā)放相應(yīng)的核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。
2. 商務(wù)部審批發(fā)證:
向商務(wù)部門(mén)提交申請(qǐng)材料,包括企業(yè)基本信息、境外投資計(jì)劃等。
商務(wù)部審批后,將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,證書(shū)有效期通常為兩年,企業(yè)需在此期限內(nèi)在境外開(kāi)展投資。
3. 外匯管理局備案:
在銀行完成外匯登記,銀行作為外匯管理局的代理機(jī)構(gòu),進(jìn)行外匯審核。
投資金額達(dá)到一定規(guī)模(如500萬(wàn)美元以上)的,還需向外匯管理局報(bào)告。
外管局審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
ODI備案流程復(fù)雜且耗時(shí),涉及多個(gè)政府部門(mén)的審批和大量的文件準(zhǔn)備工作 ,可能需要2-3個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間。所以建議選擇有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)協(xié)助處理ODI備案,不僅可以節(jié)省時(shí)間,還能提高通過(guò)審批的可能性。
ODI備案的好處
合法合規(guī)的投資渠
ODI備案為企業(yè)提供了官方認(rèn)可的渠道,使得企業(yè)能夠以合法方式將境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至境外,并在海外獲取的利潤(rùn)能夠合規(guī)地返回國(guó)內(nèi),避免了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和法律障礙。
稅收優(yōu)惠
企業(yè)可以通過(guò)ODI備案享受到境外投資目的地的稅收優(yōu)惠政策,降低運(yùn)營(yíng)成本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
資金管理和靈活性
ODI備案后的資金匯出和利潤(rùn)匯回方式相對(duì)靈活,批文的有效期較長(zhǎng),為企業(yè)提供了更大的資金管理空間。
海外上市便利
ODI備案對(duì)于計(jì)劃在海外上市的企業(yè)尤為重要,它可以幫助企業(yè)規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),為上市鋪平道路。
政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)
部分情況下,企業(yè)通過(guò)ODI備案進(jìn)行海外投資后,回國(guó)再投資時(shí)可能享受政府提供的資金補(bǔ)貼或其他形式的支持。
[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
ODI是什么?
ODI,全稱為“Overseas Direct Investment”,即境外直接投資,是中國(guó)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的重要組成部分。它指的是中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式,在境外擁有持續(xù)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的投資活動(dòng)。通俗一點(diǎn)說(shuō)就是:想要把資金合理投資到海外,必須獲得相關(guān)部門(mén)的同意,才能將錢(qián)匯出去。
企業(yè)在什么情況下要做ODI備案?
海外直接投資、并購(gòu)及擴(kuò)張需求的企業(yè)
當(dāng)企業(yè)計(jì)劃在海外進(jìn)行直接投資、并購(gòu)項(xiàng)目或擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)時(shí),需要通過(guò)銀行向境外項(xiàng)目匯款。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行法規(guī),銀行在處理此類跨境資金流動(dòng)時(shí),會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件作為合法依據(jù)。
國(guó)外子公司開(kāi)立銀行賬戶
若企業(yè)在海外設(shè)立子公司,并打算為其在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)戶,部分情況下,當(dāng)?shù)劂y行會(huì)要求提供來(lái)自中國(guó)母公司的ODI備案證書(shū),以此證明資金來(lái)源的合法性,從而允許開(kāi)戶并接收來(lái)自中國(guó)的初始投資款項(xiàng)。
返程投資
當(dāng)中國(guó)企業(yè)先在海外設(shè)立子公司,再通過(guò)該子公司回流資金至國(guó)內(nèi)成立外商獨(dú)資企業(yè)(WFOE)或其他形式的外資企業(yè)時(shí),國(guó)內(nèi)銀行在辦理相關(guān)外匯手續(xù)時(shí),會(huì)要求提供最初的ODI備案文件,以確認(rèn)資金流向的合規(guī)性。
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許多中國(guó)企業(yè)在籌備海外上市時(shí),會(huì)采用紅籌架構(gòu)或VIE(Variable Interest Entity)架構(gòu)。這些架構(gòu)的搭建往往涉及復(fù)雜的跨境資金流動(dòng)和股權(quán)安排,進(jìn)行ODI備案能幫助企業(yè)更順利地完成上市前的準(zhǔn)備工作,同時(shí)也便于未來(lái)的資本運(yùn)作和投資退出。
跨境電商業(yè)務(wù)開(kāi)展
對(duì)于有大額資金出入境需求的跨境電商公司,為了保證業(yè)務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)定性,進(jìn)行ODI備案是轉(zhuǎn)型為合法跨境貿(mào)易主體的必經(jīng)之路。這不僅有助于企業(yè)避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn),還能在一定程度上簡(jiǎn)化跨境支付流程,提升交易效率。
ODI的申請(qǐng)條件
1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)和其他方式,在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時(shí)間要求
主體需是我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告,很難通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備
3. 符合股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求
具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源,(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,通過(guò)審查的概率才會(huì)高!
4. 符合財(cái)務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%,且近一年第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。
ODI備案流程
1. 發(fā)改委立項(xiàng):
向發(fā)改委提交項(xiàng)目信息和申請(qǐng)材料,包括項(xiàng)目基本情況、投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等。
境內(nèi)投資者需簽署所需的法律文件。
發(fā)改委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核,符合條件的將給予核準(zhǔn)或備案,發(fā)放相應(yīng)的核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。
2. 商務(wù)部審批發(fā)證:
向商務(wù)部門(mén)提交申請(qǐng)材料,包括企業(yè)基本信息、境外投資計(jì)劃等。
商務(wù)部審批后,將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,證書(shū)有效期通常為兩年,企業(yè)需在此期限內(nèi)在境外開(kāi)展投資。
3. 外匯管理局備案:
在銀行完成外匯登記,銀行作為外匯管理局的代理機(jī)構(gòu),進(jìn)行外匯審核。
投資金額達(dá)到一定規(guī)模(如500萬(wàn)美元以上)的,還需向外匯管理局報(bào)告。
外管局審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
ODI備案流程復(fù)雜且耗時(shí),涉及多個(gè)政府部門(mén)的審批和大量的文件準(zhǔn)備工作 ,可能需要2-3個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間。所以建議選擇有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)協(xié)助處理ODI備案,不僅可以節(jié)省時(shí)間,還能提高通過(guò)審批的可能性。
ODI備案的好處
合法合規(guī)的投資渠
ODI備案為企業(yè)提供了官方認(rèn)可的渠道,使得企業(yè)能夠以合法方式將境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至境外,并在海外獲取的利潤(rùn)能夠合規(guī)地返回國(guó)內(nèi),避免了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和法律障礙。
稅收優(yōu)惠
企業(yè)可以通過(guò)ODI備案享受到境外投資目的地的稅收優(yōu)惠政策,降低運(yùn)營(yíng)成本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
資金管理和靈活性
ODI備案后的資金匯出和利潤(rùn)匯回方式相對(duì)靈活,批文的有效期較長(zhǎng),為企業(yè)提供了更大的資金管理空間。
海外上市便利
ODI備案對(duì)于計(jì)劃在海外上市的企業(yè)尤為重要,它可以幫助企業(yè)規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),為上市鋪平道路。
政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)
部分情況下,企業(yè)通過(guò)ODI備案進(jìn)行海外投資后,回國(guó)再投資時(shí)可能享受政府提供的資金補(bǔ)貼或其他形式的支持。
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