知識干貨|一文秒懂ODI備案 

ODI即境外投資備案，是中國境內企業(yè)到境外投資時需要辦理的，辦理完成后會獲得商務局發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》。簡單來說，企業(yè)想要將資金合理投資海外，則必須要經過相關部門同意才能將錢匯出去。
ODI是什么
ODI，全稱Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指中國境內企業(yè)（“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。
ODI登記備案優(yōu)勢

1、合法合規(guī)性

ODI備案是中國境內企業(yè)在進行海外投資時，向相關部門進行的備案申請，以確保投資的合法性和合規(guī)性。

通過ODI備案，企業(yè)可以合法合規(guī)地完成境內資金出境或實現境內資金不出境而境外獲取外幣的目的。

2、市場開拓與稅收優(yōu)惠

備案后的企業(yè)更容易獲得投資地政策或稅務優(yōu)惠，有助于加快企業(yè)資本積累。幫助企業(yè)開拓境外市場，增加業(yè)務機會。

3、資金流動便利性

備案后，企業(yè)可以更方便地與境外客戶進行業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本。能夠以合法合規(guī)的方式完成境內資金出境，海外利潤合規(guī)入境。

4、企業(yè)形象與附加價值

ODI備案有利于提高國內企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值。通過備案，企業(yè)可以向外界展示其合規(guī)經營和國際化發(fā)展的決心。
5、技術與管理經驗吸收

備案后的企業(yè)可以充分吸收國外企業(yè)的先進技術和管理經驗，助于提升企業(yè)競爭力，實現可持續(xù)發(fā)展。

6、資源與市場利用

ODI備案有助于企業(yè)有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿易壁壘。后期若境外資金返程回國投資，企業(yè)可享受政府給予的資金補貼。

7、審批與流程優(yōu)化

雖然ODI備案涉及一定的審批流程，但企業(yè)可以通過提前了解和準備相關材料，優(yōu)化流程，減少時間成本

對于投資金額特別大和部分投資國別，可能需要到商務部和國家發(fā)改委進行審批，但這也是為了保障企業(yè)投資的合規(guī)性和安全性。
綜上所述，ODI登記備案對于中國企業(yè)來說具有多方面的好處，不僅有助于企業(yè)合法合規(guī)地進行海外投資，還能為企業(yè)帶來市場開拓、稅收優(yōu)惠、資金流動便利、企業(yè)形象提升、技術與管理經驗吸收、資源與市場利用等多方面的優(yōu)勢。


不做ODI備案有什么后果

1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任。
2、如果有提供融資、擔保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人。
3、外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸，沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資。
5、無法享受國內政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一�！睉�訴補貼等。
哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？


1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)；

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業(yè)；

3、返程投資：國內公司在海外設立子公司，再返回國內設外資企業(yè)；

4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)；

5、跨境電商業(yè)務開展：有大額資金出入境需求的跨境電商公司。

ODI備案流程
1、ODI初步需要客戶提交的資料

①準備必要的文件，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)管理者身份證等。

②境內公司最好成立滿1年以上，能提供完整的經審計的財務報表。

③近期獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損。

④凈資產回報（收益）率建議高于5%，資產負債率建議低于78%。

⑤股東背景、資金來源必須真實、合法。

2、二階需要客戶提供的資料

①國內公司簡介與主營業(yè)務；

②股權架構圖；

③項目負責人及聯(lián)系方式；

④境外子公司中文名字，經營范圍；

⑤是否會有員工外派；

⑥投資金額的資金大致的使用計劃，投資款用途等；

⑦是否有發(fā)改委與商務部的賬戶；

⑧河北省政務服務網賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權。
3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章
4、提交ODI備案信息

2周左右，就可以提交香港公司的注冊，然后同步等ODI的證書出證，ODI出證時間約45-60個工作日，不同地區(qū)時間可能會有所差異

5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機構)報到登記表

按表格內容填寫，提交香港中聯(lián)辦，等香港中聯(lián)辦審批取回執(zhí)預計2周。
6、外匯登記

境外中資企業(yè)(機構)報到登記表回執(zhí)上傳，通知客戶安排國內銀行做外匯登記。

7、年報

①年度企業(yè)境外投資備案；

②ODI存量權益登記已啟動。

ODI登記審核的部門較多，流程比較復雜，所需資料也非常多，企業(yè)一般需要耗費比較多的精力去完成，因此選擇一家專業(yè)靠譜的企業(yè)服務商協(xié)助辦理是很有必要的。
[本信息來自于今日推薦網]